אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12139 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
-7.92% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
1.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.03% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.42% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.25% |
| יחס נזילות |
97.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.16% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.89% |
60377.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.08% |
5490.52 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
1.61 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.67% |
7826.99 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.65% |
17735.08 |
| קרנות נאמנות |
1.20% |
1080.42 |
| נכסים אחרים |
-2.49% |
-2250.34 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.98% |
92051 |
| נכסים לא סחירים |
-1.98% |
-1788.72 |
| נכסים בארץ |
88.98% |
80319.10 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.02% |
9943.18 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
86.54% |
78113.07 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.59% |
4141.37 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.87% |
8907.41 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-1% |
-899.57 |
| חשיפה למניות |
23.28% |
21010.14 |
| חשיפה לחו"ל |
35.53% |
32065.98 |
| חשיפה למט"ח |
14.78% |
13336.83 |
