אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
2196 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.40% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.31% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.70% |
| יחס נזילות |
91.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.72% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.03% |
244.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.41% |
33.09 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.15% |
415.17 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.02% |
1211.91 |
| קרנות נאמנות |
0.71% |
56.93 |
| נכסים אחרים |
-2.34% |
-189.05 |
| אג"ח מיועדות |
78.03% |
6296.39 |
| נכסים סחירים ונזילים |
23.77% |
1918.24 |
| נכסים לא סחירים |
76.23% |
6150.82 |
| נכסים בארץ |
96.21% |
7762.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.79% |
306.19 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
96.08% |
7752.93 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.41% |
33.09 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.85% |
472.09 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-2.34% |
-189.05 |
| חשיפה למניות |
13.75% |
1109.75 |
| חשיפה לחו"ל |
13.91% |
1122.29 |
| חשיפה למט"ח |
6.06% |
488.64 |
