אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.37% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.42% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.47% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.83% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.96% |
| יחס נזילות |
92.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
42.65% |
803113.16 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.91% |
54799.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.24% |
4519.29 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.68% |
163458.82 |
| פיקדונות |
0% |
23.02 |
| הלוואות |
1.69% |
31874.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.96% |
206412.90 |
| קרנות נאמנות |
1.17% |
22032.10 |
| נכסים אחרים |
2.83% |
53343.43 |
| אג"ח מיועדות |
28.86% |
543536.54 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.80% |
1239030.21 |
| נכסים לא סחירים |
34.20% |
644082.78 |
| נכסים בארץ |
86.86% |
1635738.13 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.14% |
247374.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.47% |
1553062.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.39% |
82602.47 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.85% |
185490.92 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.29% |
61957.01 |
| חשיפה למניות |
22.88% |
430798.05 |
| חשיפה לחו"ל |
34.12% |
642433.68 |
| חשיפה למט"ח |
14.55% |
274085.33 |
