אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14303 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.66% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.72% |
942.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.42% |
5690.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
45.60% |
15803.95 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.96% |
3105.36 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.14% |
-47.57 |
| אג"ח מיועדות |
26.44% |
9162.06 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73.72% |
25549.24 |
| נכסים לא סחירים |
26.28% |
9107.21 |
| נכסים בארץ |
58.54% |
20287.85 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.46% |
14368.59 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.12% |
13209.79 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
16.42% |
5690.28 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
45.60% |
15803.95 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.14% |
-47.57 |
| חשיפה למניות |
48.66% |
16863.45 |
| חשיפה לחו"ל |
24.98% |
8658.39 |
| חשיפה למט"ח |
21.14% |
7326.06 |
