הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9980 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.17% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.44% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.21% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.30% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.78% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
813442.01 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.16% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
| יחס נזילות |
83.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.01% |
4956.91 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.88% |
25385.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.82% |
1287.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.01% |
5667.13 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.60% |
3959.92 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.96% |
7048.97 |
| קרנות נאמנות |
1.74% |
1232.32 |
| נכסים אחרים |
1.92% |
1358.26 |
| אג"ח מיועדות |
28.07% |
19862.57 |
| נכסים סחירים ונזילים |
69.63% |
44152.93 |
| נכסים לא סחירים |
30.37% |
19260.28 |
| נכסים בארץ |
81.94% |
57980.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.06% |
12778.99 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.04% |
31868.45 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
39.18% |
27725.54 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
8.45% |
5981.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.33% |
5183.35 |
| חשיפה למניות |
15.26% |
10801.22 |
| חשיפה לחו"ל |
24.03% |
17000.13 |
| חשיפה למט"ח |
10.64% |
7528.07 |
