הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.55% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
27.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.40% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
81.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.79% |
15238.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
45.98% |
89947.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.71% |
5307.42 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.61% |
3156.39 |
| פיקדונות |
-0.11% |
-206.75 |
| הלוואות |
5.17% |
10119.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.81% |
9409.01 |
| קרנות נאמנות |
1.38% |
2701.49 |
| נכסים אחרים |
3.29% |
6440.59 |
| אג"ח מיועדות |
27.35% |
53504.14 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.13% |
120078.99 |
| נכסים לא סחירים |
29.87% |
51139.08 |
| נכסים בארץ |
84.60% |
165487.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.40% |
30130.59 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.95% |
78152.09 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
46.91% |
91772.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.71% |
3349.11 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.42% |
22344.77 |
| חשיפה למניות |
2.88% |
5624.04 |
| חשיפה לחו"ל |
16.25% |
31780.80 |
| חשיפה למט"ח |
8.46% |
16541.77 |
