הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
2188 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.92% |
| יחס נזילות |
82.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.71% |
17359.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
43.41% |
86566.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.17% |
4317.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
3.27% |
6528.04 |
| פיקדונות |
-0.21% |
-409.77 |
| הלוואות |
5.05% |
10070.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.95% |
11856.99 |
| קרנות נאמנות |
1.41% |
2815.36 |
| נכסים אחרים |
2.66% |
5294.42 |
| אג"ח מיועדות |
27.59% |
55007.06 |
| נכסים סחירים ונזילים |
70.49% |
124754.97 |
| נכסים לא סחירים |
29.51% |
52226.70 |
| נכסים בארץ |
84.02% |
167548.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.98% |
31857.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.24% |
84223.36 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
44.41% |
88551.70 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
3.45% |
6874.06 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.91% |
19756.16 |
| חשיפה למניות |
5.93% |
11824.35 |
| חשיפה לחו"ל |
18% |
35885.81 |
| חשיפה למט"ח |
9.02% |
17988.97 |
