הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9984 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.91% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
38.75% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.55% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.76% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.88% |
| יחס נזילות |
91.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.70% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.83% |
28482.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.20% |
142937.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
29.64% |
298298.46 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
22.11% |
222536.37 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
3.36% |
33776.75 |
| אג"ח מיועדות |
27.86% |
280328.67 |
| נכסים סחירים ונזילים |
81.62% |
728132.36 |
| נכסים לא סחירים |
18.38% |
163951.40 |
| נכסים בארץ |
74.62% |
750927.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.38% |
255432.75 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
52.80% |
531347.64 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.20% |
142937.34 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.64% |
298299.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.36% |
33775.90 |
| חשיפה למניות |
46.25% |
465404.44 |
| חשיפה לחו"ל |
41.81% |
420709.79 |
| חשיפה למט"ח |
23.82% |
239735.57 |
