הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.38% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
53.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.72% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.66% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.03% |
| יחס נזילות |
81.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.01% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.60% |
1377219.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.20% |
636861.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
117726.41 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.04% |
16458543.78 |
| פיקדונות |
-1.28% |
-680298.78 |
| הלוואות |
5.24% |
2777001.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.19% |
10707263.63 |
| קרנות נאמנות |
1.43% |
758248.10 |
| נכסים אחרים |
12.07% |
6402205.80 |
| אג"ח מיועדות |
27.29% |
14468728.38 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.64% |
28579088.42 |
| נכסים לא סחירים |
39.36% |
18546256.81 |
| נכסים בארץ |
72.67% |
38533837.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.33% |
14489663.43 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.08% |
26553211.49 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.59% |
2434160.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32% |
16966703.92 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.33% |
7069424.40 |
| חשיפה למניות |
53.72% |
28484723.16 |
| חשיפה לחו"ל |
48.87% |
25914414.02 |
| חשיפה למט"ח |
25.06% |
13289482.12 |
