הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9979 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
17.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.27% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.02% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
| יחס נזילות |
73.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
16.73% |
14636.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
-53.82% |
-47086.94 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
56.90% |
49778.10 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
51.79% |
45309.50 |
| אג"ח מיועדות |
28.40% |
24848.76 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.27% |
64414.78 |
| נכסים לא סחירים |
16.73% |
12941.89 |
| נכסים בארץ |
83.37% |
72940.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.63% |
14545.39 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
85.30% |
74626.86 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
16.73% |
14636.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
-53.82% |
-47086.94 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
51.79% |
45309.50 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
68.71% |
60110.46 |
| חשיפה למט"ח |
68.49% |
59921.75 |
