הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12117 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.73% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.89% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.43% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
14750472.81 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.16% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
90.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.15% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.11% |
14402.30 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17% |
221616.72 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
13.99% |
182321.79 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
39.47% |
514434.67 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.60% |
7821.81 |
| אג"ח מיועדות |
27.83% |
362675.60 |
| נכסים סחירים ונזילים |
80.36% |
939517.42 |
| נכסים לא סחירים |
19.64% |
229623.97 |
| נכסים בארץ |
79.39% |
1034603.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.61% |
268669.49 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.41% |
891512.57 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
17% |
221616.72 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.99% |
182321.79 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.60% |
7821.81 |
| חשיפה למניות |
48.94% |
637769.99 |
| חשיפה לחו"ל |
37.79% |
492448.70 |
| חשיפה למט"ח |
19.23% |
250643.05 |
