הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.91% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
90.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.29% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.69% |
878.18 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.08% |
2788.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.58% |
89.17 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.02% |
4013.81 |
| פיקדונות |
-1.58% |
-243.59 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
24.67% |
3804.93 |
| קרנות נאמנות |
1.93% |
298.01 |
| נכסים אחרים |
0.20% |
31.44 |
| אג"ח מיועדות |
24.41% |
3765.41 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.29% |
11709.18 |
| נכסים לא סחירים |
15.71% |
2181.54 |
| נכסים בארץ |
75.58% |
11659.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.42% |
3766.57 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
54.77% |
8448.52 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.05% |
2012.77 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.23% |
4200.84 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.95% |
763.50 |
| חשיפה למניות |
45.94% |
7087.22 |
| חשיפה לחו"ל |
42.47% |
6551.85 |
| חשיפה למט"ח |
16.41% |
2530.76 |
