הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.28% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.62% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.11% |
91.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.32% |
7101.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.76% |
16873.40 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
46.55% |
39748.15 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.92% |
-781.47 |
| אג"ח מיועדות |
26.17% |
22346.56 |
| נכסים סחירים ונזילים |
82.96% |
62989.22 |
| נכסים לא סחירים |
17.04% |
12934.24 |
| נכסים בארץ |
52.78% |
45065.20 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
47.22% |
40314.77 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
72.83% |
62186.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.32% |
7101.54 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.76% |
16873.40 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.92% |
-781.47 |
| חשיפה למניות |
44.79% |
38242.18 |
| חשיפה לחו"ל |
28.62% |
24436.41 |
| חשיפה למט"ח |
67.23% |
57398.84 |
