הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
1.96% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
9.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.15% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.03% |
| יחס נזילות |
88.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.10% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.76% |
3064.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
47.61% |
3579.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.49% |
111.95 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.02% |
1.49 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.91% |
519.34 |
| קרנות נאמנות |
2.66% |
200.10 |
| נכסים אחרים |
0.55% |
41.49 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.96% |
7365.76 |
| נכסים לא סחירים |
2.04% |
153.12 |
| נכסים בארץ |
75.07% |
5644.50 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.93% |
1874.37 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.67% |
3584.09 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
39.11% |
2940.46 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.10% |
7.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.12% |
986.47 |
| חשיפה למניות |
0.12% |
9.11 |
| חשיפה לחו"ל |
23.58% |
1772.70 |
| חשיפה למט"ח |
12.82% |
964.01 |
