הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.38% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
57.94% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.76% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
28.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.62% |
| יחס נזילות |
92.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.96% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.60% |
42762.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.18% |
10930.78 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
59.56% |
553999.91 |
| פיקדונות |
-2.94% |
-27388.29 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
35.52% |
330431.87 |
| קרנות נאמנות |
2.20% |
20449.83 |
| נכסים אחרים |
-0.11% |
-1024.65 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
101.58% |
944899.49 |
| נכסים לא סחירים |
-1.58% |
-14737.42 |
| נכסים בארץ |
67.89% |
631462.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.11% |
298699.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.12% |
373194.49 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-2% |
-18572.96 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
61.76% |
574459.35 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.12% |
1081.19 |
| חשיפה למניות |
97.18% |
903957.60 |
| חשיפה לחו"ל |
67.28% |
625801.70 |
| חשיפה למט"ח |
32.08% |
298438.90 |
