הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.91% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
| יחס נזילות |
84.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.19% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.66% |
315035.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.54% |
450830.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.99% |
22758.43 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.39% |
770317.28 |
| פיקדונות |
-1.57% |
-36201.08 |
| הלוואות |
5.56% |
128377.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
20.66% |
476565.99 |
| קרנות נאמנות |
2.08% |
48055.33 |
| נכסים אחרים |
5.69% |
131347.18 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
87.44% |
2017323.07 |
| נכסים לא סחירים |
12.56% |
289763.13 |
| נכסים בארץ |
69.21% |
1596840.18 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.79% |
710246.02 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
34.31% |
791601.69 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
21.29% |
491250.55 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.57% |
797460.15 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.83% |
226773.81 |
| חשיפה למניות |
53.32% |
1230157.08 |
| חשיפה לחו"ל |
50.31% |
1160580.98 |
| חשיפה למט"ח |
26.28% |
606261.74 |
