הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.36% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.87% |
162.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.12% |
197.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1% |
6.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.88% |
156.19 |
| פיקדונות |
-1.27% |
-8.30 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.97% |
124.12 |
| קרנות נאמנות |
2.17% |
14.19 |
| נכסים אחרים |
0.26% |
1.67 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.41% |
650.26 |
| נכסים לא סחירים |
0.59% |
3.87 |
| נכסים בארץ |
73.15% |
478.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.85% |
175.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.85% |
286.81 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.10% |
151.10 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.87% |
162.71 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.18% |
53.52 |
| חשיפה למניות |
40.04% |
261.93 |
| חשיפה לחו"ל |
41% |
268.22 |
| חשיפה למט"ח |
18.55% |
121.32 |
