כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
2205 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.63% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.80% |
| יחס נזילות |
85.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.23% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
18.17% |
423351.81 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.91% |
160966.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
2.85% |
66403.66 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.01% |
23420.12 |
| פיקדונות |
1.99% |
46347.40 |
| הלוואות |
3.85% |
89671.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
1.42% |
33004.16 |
| קרנות נאמנות |
0.01% |
267.17 |
| נכסים אחרים |
3.37% |
78634.80 |
| אג"ח מיועדות |
60.43% |
1408045.34 |
| נכסים סחירים ונזילים |
31.12% |
617960.14 |
| נכסים לא סחירים |
68.88% |
1367705.02 |
| נכסים בארץ |
96.98% |
2259738.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.02% |
70374.77 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
80.01% |
1864401.31 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
15.05% |
350788.20 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.02% |
23687.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.92% |
91235.99 |
| חשיפה למניות |
1.07% |
24931.54 |
| חשיפה לחו"ל |
2.92% |
68057.02 |
| חשיפה למט"ח |
0.87% |
20168.48 |
