כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.43% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
| יחס נזילות |
84.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.62% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.48% |
67199.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.82% |
161574.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.69% |
3182.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.53% |
113834.79 |
| פיקדונות |
0.10% |
467.41 |
| הלוואות |
3.58% |
16597.49 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.96% |
27658.64 |
| קרנות נאמנות |
4.40% |
20419.28 |
| נכסים אחרים |
11.44% |
53076.31 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.59% |
387870.11 |
| נכסים לא סחירים |
16.41% |
76140.55 |
| נכסים בארץ |
72.40% |
335953.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.60% |
128057.42 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.44% |
94858.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.81% |
170815.63 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.70% |
123871.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
16.05% |
74465.23 |
| חשיפה למניות |
34.77% |
161351.24 |
| חשיפה לחו"ל |
31.92% |
148123.44 |
| חשיפה למט"ח |
21.82% |
101251.63 |
