כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.29% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.02% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.36% |
| יחס נזילות |
84.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.80% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.25% |
74734.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.93% |
128902.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.84% |
3100.77 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.67% |
72562.96 |
| פיקדונות |
0.09% |
325.47 |
| הלוואות |
4.41% |
16257.12 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.67% |
43077.91 |
| קרנות נאמנות |
3.90% |
14391.93 |
| נכסים אחרים |
4.24% |
15635.05 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.39% |
329834.10 |
| נכסים לא סחירים |
10.61% |
39154.63 |
| נכסים בארץ |
74.78% |
275935.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.22% |
93052.81 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.93% |
117812.88 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.84% |
139629.67 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.39% |
78914.92 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.84% |
32631.27 |
| חשיפה למניות |
27.20% |
100380.30 |
| חשיפה לחו"ל |
29.03% |
107124.64 |
| חשיפה למט"ח |
16.82% |
62061.99 |
