מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8603 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.57% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
25.72% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.38% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.17% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.46% |
130.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.62% |
39.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.88% |
9.64 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.94% |
30.43 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.04% |
0.20 |
| אג"ח מיועדות |
59.06% |
302.44 |
| נכסים סחירים ונזילים |
48.30% |
209.47 |
| נכסים לא סחירים |
51.70% |
224.19 |
| נכסים בארץ |
97.24% |
497.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.76% |
14.14 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
90.46% |
463.23 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.62% |
39.03 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.88% |
9.64 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.04% |
0.20 |
| חשיפה למניות |
1.88% |
9.64 |
| חשיפה לחו"ל |
1.27% |
6.52 |
| חשיפה למט"ח |
0.95% |
4.86 |
