מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8803 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.80% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.48% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.53% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.00% |
| יחס נזילות |
83.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.07% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.46% |
572387.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.41% |
869304.23 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.58% |
28749.30 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.36% |
866872.99 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
6.42% |
320540.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.58% |
578399.40 |
| קרנות נאמנות |
0.59% |
29320.16 |
| נכסים אחרים |
8.19% |
409048.66 |
| אג"ח מיועדות |
26.41% |
1319008.07 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.61% |
2853292.02 |
| נכסים לא סחירים |
37.39% |
1704018.23 |
| נכסים בארץ |
76.29% |
3809633.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.71% |
1183997.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
49.46% |
2469794.59 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
23.50% |
1173274.10 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.58% |
877779.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.47% |
472781.87 |
| חשיפה למניות |
25.07% |
1252036.16 |
| חשיפה לחו"ל |
29.73% |
1484558.98 |
| חשיפה למט"ח |
14.92% |
744904.45 |
