מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
9453 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
12.10% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.00% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.96% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
| יחס נזילות |
81.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.75% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.16% |
111770.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.95% |
245805.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
15994.12 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.29% |
469520.25 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
9.56% |
130840.85 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.03% |
246811.12 |
| קרנות נאמנות |
0.81% |
11053.65 |
| נכסים אחרים |
10.04% |
137433.92 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
78.02% |
1068339.95 |
| נכסים לא סחירים |
21.98% |
300890.16 |
| נכסים בארץ |
60.66% |
830602.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.34% |
538627.33 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
26.19% |
358581.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
27.33% |
374164.20 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.74% |
475716.21 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.74% |
160768.20 |
| חשיפה למניות |
52.11% |
713468.27 |
| חשיפה לחו"ל |
50.41% |
690189.10 |
| חשיפה למט"ח |
24.12% |
330214.23 |
