אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.72% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
31.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.46% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
92.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.93% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
49.89% |
218100.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.90% |
34531.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.10% |
451.04 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.99% |
113621.22 |
| פיקדונות |
0% |
9.24 |
| הלוואות |
0.94% |
4120.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.17% |
48817.15 |
| קרנות נאמנות |
2% |
8737.76 |
| נכסים אחרים |
2.01% |
8766.69 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.34% |
416778.28 |
| נכסים לא סחירים |
4.66% |
20377.16 |
| נכסים בארץ |
69.73% |
304815.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.27% |
132339.49 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.06% |
266917.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.35% |
36519.43 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.99% |
122358.97 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.60% |
11359.38 |
| חשיפה למניות |
58.96% |
257726.63 |
| חשיפה לחו"ל |
65.33% |
285606.28 |
| חשיפה למט"ח |
25.14% |
109880.14 |
