אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.69% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.91% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.53% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.37% |
| יחס נזילות |
93.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.29% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
69.15% |
45458.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.43% |
3572.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.35% |
230.11 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.07% |
6621.95 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.20 |
| הלוואות |
1.83% |
1200.55 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.27% |
5434.10 |
| קרנות נאמנות |
0.77% |
506.76 |
| נכסים אחרים |
4.13% |
2714.92 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
93.11% |
61216.14 |
| נכסים לא סחירים |
6.89% |
4527.74 |
| נכסים בארץ |
83.12% |
54647.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.88% |
11096.72 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.41% |
50892.93 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.52% |
4284.75 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.84% |
7128.71 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.23% |
3437.50 |
| חשיפה למניות |
22.75% |
14954.99 |
| חשיפה לחו"ל |
42.71% |
28076.37 |
| חשיפה למט"ח |
16.64% |
10939.64 |
