אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.10% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
| יחס נזילות |
93.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.61% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
71.76% |
47411.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.71% |
4435.40 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.37% |
241.99 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.90% |
5880.89 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.97 |
| הלוואות |
1.94% |
1280.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.70% |
3107.35 |
| קרנות נאמנות |
1.20% |
790.97 |
| נכסים אחרים |
4.41% |
2916.37 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
92.57% |
61160.70 |
| נכסים לא סחירים |
7.43% |
4908.48 |
| נכסים בארץ |
84.05% |
55532.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.95% |
10537.16 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
76.46% |
50518.56 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.41% |
4896.07 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.10% |
6671.86 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.03% |
3982.69 |
| חשיפה למניות |
23.42% |
15475.09 |
| חשיפה לחו"ל |
36.05% |
23821.22 |
| חשיפה למט"ח |
15.02% |
9926.43 |
