אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
12138 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.62% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.60% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.34% |
| יחס נזילות |
93.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.77% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.48% |
472963.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.96% |
144620.71 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.81% |
359447.32 |
| קרנות נאמנות |
0.46% |
11225.41 |
| נכסים אחרים |
1.22% |
29735.28 |
| אג"ח מיועדות |
58.07% |
1409843.16 |
| נכסים סחירים ונזילים |
40.36% |
979865.38 |
| נכסים לא סחירים |
59.64% |
1447970.06 |
| נכסים בארץ |
94.89% |
2303802.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
5.11% |
124033.10 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
92.36% |
2242254.04 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.42% |
155846.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.22% |
29735.28 |
| חשיפה למניות |
13.61% |
330376.98 |
| חשיפה לחו"ל |
11.63% |
282247.98 |
| חשיפה למט"ח |
4.33% |
105212.48 |
