אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9760 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.17% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
40.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.57% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
18.09% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.84% |
| יחס נזילות |
92.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
38.35% |
106046.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.21% |
3337.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.01% |
41499.66 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.87% |
2419.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.60% |
26562.57 |
| קרנות נאמנות |
2.19% |
6058.89 |
| נכסים אחרים |
3.36% |
9285.98 |
| אג"ח מיועדות |
29.41% |
81345.45 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.45% |
181013.55 |
| נכסים לא סחירים |
34.55% |
95542.01 |
| נכסים בארץ |
77.74% |
215002.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.26% |
61552.88 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.36% |
213954.16 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
1.84% |
5100.63 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.20% |
47558.55 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.60% |
9942.21 |
| חשיפה למניות |
47.16% |
130435.42 |
| חשיפה לחו"ל |
52.63% |
145538.14 |
| חשיפה למט"ח |
22.37% |
61859.52 |
