אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.81% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.58% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
20.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.77% |
| יחס נזילות |
86.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.72% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.27% |
2536846.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.32% |
234267.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.23% |
40022.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.27% |
3780749.07 |
| פיקדונות |
0% |
524.22 |
| הלוואות |
2.09% |
371404.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.73% |
3329496.91 |
| קרנות נאמנות |
2.82% |
501377.40 |
| נכסים אחרים |
9.75% |
1733300.27 |
| אג"ח מיועדות |
29.52% |
5246928.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
57.14% |
10156731.22 |
| נכסים לא סחירים |
42.86% |
7618185.66 |
| נכסים בארץ |
71.84% |
12770189.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.16% |
5004727.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.52% |
11113271.66 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.15% |
560670.34 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
24.09% |
4282126.47 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.23% |
1818848.41 |
| חשיפה למניות |
55.44% |
9854393.63 |
| חשיפה לחו"ל |
59.77% |
10624338.31 |
| חשיפה למט"ח |
25.87% |
4597656.02 |
