אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.25% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.64% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
| יחס נזילות |
87.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.02% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
22.68% |
4013285.05 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.32% |
233313.24 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.20% |
35705.11 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
25.47% |
4507708.31 |
| פיקדונות |
0% |
442.52 |
| הלוואות |
1.89% |
333707.50 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.02% |
1596188.23 |
| קרנות נאמנות |
1.94% |
342963.51 |
| נכסים אחרים |
8.68% |
1536765.47 |
| אג"ח מיועדות |
28.80% |
5095842.11 |
| נכסים סחירים ונזילים |
58.65% |
10377936.12 |
| נכסים לא סחירים |
41.35% |
7317984.92 |
| נכסים בארץ |
67.59% |
11961211.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.41% |
5734709.29 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
60.50% |
10705315.39 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.03% |
535827.33 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
27.41% |
4850671.82 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.06% |
1604106.51 |
| חשיפה למניות |
57.32% |
10143606.61 |
| חשיפה לחו"ל |
62.32% |
11028533.26 |
| חשיפה למט"ח |
25.48% |
4508712.73 |
