אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.58% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
| יחס נזילות |
91.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.11% |
1502887.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.27% |
57792.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
5082.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.77% |
987845.75 |
| פיקדונות |
0% |
64.66 |
| הלוואות |
1.18% |
53532 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.48% |
475757.68 |
| קרנות נאמנות |
1.68% |
76162.73 |
| נכסים אחרים |
2.01% |
91257.19 |
| אג"ח מיועדות |
28.38% |
1288113.88 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.98% |
3039999.13 |
| נכסים לא סחירים |
33.02% |
1498497.51 |
| נכסים בארץ |
74.83% |
3395988.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.17% |
1142507.97 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.98% |
3266759.31 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.35% |
106691.27 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
23.44% |
1064008.48 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.23% |
101037.57 |
| חשיפה למניות |
49.46% |
2244548.88 |
| חשיפה לחו"ל |
56.65% |
2571128.74 |
| חשיפה למט"ח |
22% |
998684.36 |
