אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9759 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
19.47% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
33.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.48% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.92% |
| יחס נזילות |
92.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.35% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.95% |
846756.70 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.72% |
54929.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
4483.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
10.28% |
207556.32 |
| פיקדונות |
0% |
19.44 |
| הלוואות |
1.55% |
31213.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.42% |
230602.63 |
| קרנות נאמנות |
0.79% |
15930.04 |
| נכסים אחרים |
2.15% |
43441.64 |
| אג"ח מיועדות |
28.91% |
583566.33 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.58% |
1343951.85 |
| נכסים לא סחירים |
33.42% |
674547.28 |
| נכסים בארץ |
85.32% |
1722103.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.68% |
296395.66 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
82.29% |
1660925.65 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.26% |
85926.27 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.07% |
223486.37 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.39% |
48160.84 |
| חשיפה למניות |
23.28% |
469851.62 |
| חשיפה לחו"ל |
42.76% |
863097.40 |
| חשיפה למט"ח |
17.59% |
355042.58 |
