אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14850 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
97.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.81% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
24.54% |
314959.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.32% |
466193.72 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.75% |
150815.16 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.36% |
4660.04 |
| אג"ח מיועדות |
27.02% |
346798.89 |
| נכסים סחירים ונזילים |
72.74% |
933564.71 |
| נכסים לא סחירים |
27.26% |
349862.45 |
| נכסים בארץ |
65.66% |
842664.69 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.34% |
440762.47 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
63.31% |
812573.41 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.32% |
466193.72 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.36% |
4660.04 |
| חשיפה למניות |
67.20% |
862447.49 |
| חשיפה לחו"ל |
96.55% |
1239123.04 |
| חשיפה למט"ח |
66.57% |
854322.46 |
