הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12119 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
45.45% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.63% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.79% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.54% |
466565.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.47% |
965262.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.61% |
51257.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.25% |
946379.03 |
| פיקדונות |
-0.31% |
-25745.55 |
| הלוואות |
3.16% |
265674.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.60% |
387254.83 |
| קרנות נאמנות |
0.94% |
78720.15 |
| נכסים אחרים |
4.15% |
349420.31 |
| אג"ח מיועדות |
58.59% |
4930351.20 |
| נכסים סחירים ונזילים |
44.47% |
2741709.03 |
| נכסים לא סחירים |
55.53% |
3424118.38 |
| נכסים בארץ |
87.29% |
7345984.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
12.71% |
1069154.62 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.74% |
5784171.24 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.37% |
1209331.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.46% |
964686.65 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.43% |
456949.82 |
| חשיפה למניות |
14.79% |
1244520.94 |
| חשיפה לחו"ל |
16.95% |
1426728.13 |
| חשיפה למט"ח |
9.68% |
814202.33 |
