הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
26.87% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
62.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.81% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.21% |
| יחס נזילות |
80.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.47% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.36% |
1263991.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0.98% |
525424.30 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.16% |
85492.99 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.71% |
18564404.24 |
| פיקדונות |
-1.19% |
-636133.61 |
| הלוואות |
5.17% |
2765294.50 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.77% |
8970295.36 |
| קרנות נאמנות |
1.09% |
581361.28 |
| נכסים אחרים |
12.21% |
6528851.24 |
| אג"ח מיועדות |
27.73% |
14831039.84 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.08% |
28068997.80 |
| נכסים לא סחירים |
39.92% |
18648232.41 |
| נכסים בארץ |
72.67% |
38865999.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.33% |
14614021.65 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.87% |
25065326.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
4.34% |
2318505.59 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.56% |
19016763.83 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.24% |
7079425.53 |
| חשיפה למניות |
54.40% |
29092601.10 |
| חשיפה לחו"ל |
46.49% |
24861587.16 |
| חשיפה למט"ח |
22.95% |
12274769.93 |
