הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14285 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.04% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.21% |
1347.37 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.88% |
3882.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.74% |
161.17 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
30.27% |
6572.53 |
| פיקדונות |
-1.60% |
-347.05 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.88% |
3881.51 |
| קרנות נאמנות |
1.79% |
387.78 |
| נכסים אחרים |
0.45% |
97.74 |
| אג"ח מיועדות |
26.38% |
5728.74 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.09% |
15871.13 |
| נכסים לא סחירים |
16.91% |
3229 |
| נכסים בארץ |
72.31% |
15699.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.69% |
6012.99 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
50.47% |
10957.62 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.83% |
2785.67 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
31.44% |
6826.44 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.26% |
1143.04 |
| חשיפה למניות |
47.95% |
10410.22 |
| חשיפה לחו"ל |
43.50% |
9444.95 |
| חשיפה למט"ח |
16.79% |
3646.01 |
