הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14286 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.03% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.38% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.20% |
193.46 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.82% |
7661.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.01% |
17656.38 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
47.38% |
46444.36 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.09% |
-87.88 |
| אג"ח מיועדות |
26.69% |
26164.29 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.88% |
72220.66 |
| נכסים לא סחירים |
16.12% |
13879.03 |
| נכסים בארץ |
52.43% |
51402.64 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
47.57% |
46629.55 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
74.26% |
72802.11 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.82% |
7661.58 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.01% |
17656.38 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.09% |
-87.88 |
| חשיפה למניות |
44.67% |
43786.57 |
| חשיפה לחו"ל |
73.37% |
71928.03 |
| חשיפה למט"ח |
66.03% |
64731.61 |
