הפניקס פנסיה משלימה – אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8319 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
6.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
11.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.18% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.52% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.04% |
| יחס נזילות |
88.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.64% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
41.71% |
3088.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
46.94% |
3476.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.94% |
143.84 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.03% |
2.35 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.53% |
409.16 |
| קרנות נאמנות |
2.84% |
210.51 |
| נכסים אחרים |
1.01% |
74.65 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
97.05% |
7186.69 |
| נכסים לא סחירים |
2.95% |
218.25 |
| נכסים בארץ |
75.56% |
5594.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.44% |
1810.02 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
47.23% |
3497.42 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
38.71% |
2866.57 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.12% |
8.60 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.94% |
1032.34 |
| חשיפה למניות |
0.12% |
8.67 |
| חשיפה לחו"ל |
23.22% |
1719.40 |
| חשיפה למט"ח |
12.38% |
916.87 |
