הפניקס פנסיה משלימה – מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8318 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
75.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.95% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
19.95% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.79% |
| יחס נזילות |
91.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.27% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.36% |
46158.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.32% |
13953.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
66.84% |
707877.70 |
| פיקדונות |
-2.67% |
-28263.61 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
28.21% |
298782.47 |
| קרנות נאמנות |
1.90% |
20071.25 |
| נכסים אחרים |
0.04% |
442.94 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
99.81% |
1057001.71 |
| נכסים לא סחירים |
0.19% |
2021.25 |
| נכסים בארץ |
63.99% |
677631.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.01% |
381391.37 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.57% |
344941.20 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
-1.66% |
-17578.61 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
68.74% |
727977.92 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.35% |
3682.45 |
| חשיפה למניות |
97.12% |
1028547.44 |
| חשיפה לחו"ל |
63.52% |
672665.28 |
| חשיפה למט"ח |
28.48% |
301582.98 |
