הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
12120 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.32% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
35.91% |
114437.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
27.74% |
88395.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.45% |
4626 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.92% |
37989.32 |
| פיקדונות |
-0.47% |
-1507.90 |
| הלוואות |
9.11% |
29034.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.06% |
28869.05 |
| קרנות נאמנות |
0.34% |
1082.92 |
| נכסים אחרים |
4.94% |
15756.39 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.37% |
268859.52 |
| נכסים לא סחירים |
15.63% |
49824.50 |
| נכסים בארץ |
77.54% |
247098.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.46% |
71585.94 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.97% |
143306.55 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
34.97% |
111436.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
12.26% |
39061.77 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.81% |
24879.23 |
| חשיפה למניות |
17.35% |
55277.49 |
| חשיפה לחו"ל |
29.68% |
94577.47 |
| חשיפה למט"ח |
14.09% |
44889.44 |
