הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.42% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
35.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.40% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.51% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.21% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.63% |
| יחס נזילות |
87.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.48% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.35% |
122679.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.91% |
92720.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.16% |
5399.08 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.28% |
145623.99 |
| פיקדונות |
-1.04% |
-4862.65 |
| הלוואות |
4.57% |
21255.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.20% |
61463.93 |
| קרנות נאמנות |
2.07% |
9642.04 |
| נכסים אחרים |
2.51% |
11673.56 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.18% |
424535.24 |
| נכסים לא סחירים |
8.82% |
41060.30 |
| נכסים בארץ |
76.32% |
355320.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.68% |
110275.13 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.55% |
184142.95 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.99% |
107022.18 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.02% |
149084.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.44% |
25346.33 |
| חשיפה למניות |
43.41% |
202133.41 |
| חשיפה לחו"ל |
35.49% |
165237.28 |
| חשיפה למט"ח |
21.53% |
100229.33 |
