הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
8.40% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
28.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.42% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.81% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.47% |
| יחס נזילות |
87.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.11% |
106281.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.65% |
75917.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.09% |
4433.30 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.69% |
116781.12 |
| פיקדונות |
-1.18% |
-4809.36 |
| הלוואות |
5.18% |
21078.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.72% |
68051.78 |
| קרנות נאמנות |
2.41% |
9799.22 |
| נכסים אחרים |
2.32% |
9461.64 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
91.66% |
373038.46 |
| נכסים לא סחירים |
8.34% |
33957.19 |
| נכסים בארץ |
77.63% |
315969.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.37% |
91026.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
42.83% |
174333.21 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
21.78% |
88633.97 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.58% |
120378.60 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.81% |
23649.87 |
| חשיפה למניות |
44.08% |
179387.32 |
| חשיפה לחו"ל |
37.50% |
152629.30 |
| חשיפה למט"ח |
31.78% |
129344.84 |
