הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
5.97% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.31% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.34% |
| יחס נזילות |
84.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.04% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
34.13% |
50661.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.96% |
31110.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.28% |
1900.76 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.90% |
23611.43 |
| פיקדונות |
-0.71% |
-1051.83 |
| הלוואות |
10.77% |
15985.70 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.72% |
17405.29 |
| קרנות נאמנות |
0.94% |
1402.27 |
| נכסים אחרים |
5.01% |
7431.84 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.07% |
123320.89 |
| נכסים לא סחירים |
16.93% |
25135.95 |
| נכסים בארץ |
75.80% |
112528.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.20% |
35928.63 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
45.85% |
68066.56 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.59% |
45417.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.44% |
24399.26 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.12% |
10573.73 |
| חשיפה למניות |
25.04% |
37176.45 |
| חשיפה לחו"ל |
35.30% |
52405.73 |
| חשיפה למט"ח |
16.86% |
25028.70 |
