הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.33% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.46% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.94% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.74% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.79% |
55952.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.22% |
38458.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.20% |
1992.20 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.35% |
28731.72 |
| פיקדונות |
-0.62% |
-1024.46 |
| הלוואות |
9.45% |
15649.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
9.79% |
16208.18 |
| קרנות נאמנות |
0.68% |
1132.69 |
| נכסים אחרים |
5.13% |
8502.70 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.83% |
138828.78 |
| נכסים לא סחירים |
16.17% |
26774.26 |
| נכסים בארץ |
76.27% |
126307.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.73% |
39295.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.57% |
72160.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.51% |
52184.41 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.79% |
29460.16 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.12% |
11797.93 |
| חשיפה למניות |
24.49% |
40555.33 |
| חשיפה לחו"ל |
32.99% |
54627.69 |
| חשיפה למט"ח |
14.06% |
23289.46 |
