הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14288 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
89.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.33% |
322.41 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
28.87% |
367.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.26% |
16.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.17% |
358.52 |
| פיקדונות |
-1.18% |
-15.08 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
14.87% |
189.33 |
| קרנות נאמנות |
2.03% |
25.90 |
| נכסים אחרים |
0.65% |
8.29 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.13% |
1249.04 |
| נכסים לא סחירים |
1.87% |
23.84 |
| נכסים בארץ |
71.99% |
916.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
28.01% |
356.52 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.20% |
511.75 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.26% |
283.30 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.06% |
369.87 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.48% |
107.96 |
| חשיפה למניות |
41.61% |
529.65 |
| חשיפה לחו"ל |
39.40% |
501.47 |
| חשיפה למט"ח |
17.76% |
226.05 |
