הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
14287 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.74% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
82.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.52% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.19% |
16.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
30.04% |
2546.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.55% |
1317.85 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
54.24% |
4597.62 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.02% |
-2.07 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
100.26% |
8498.38 |
| נכסים לא סחירים |
-0.26% |
-21.67 |
| נכסים בארץ |
22.78% |
1930.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
77.22% |
6545.83 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
54.43% |
4614.13 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
30.04% |
2546.81 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.55% |
1317.85 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.02% |
-2.07 |
| חשיפה למניות |
39.37% |
3337.06 |
| חשיפה לחו"ל |
100.26% |
8498.72 |
| חשיפה למט"ח |
92.37% |
7830.11 |
