כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12177 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.39% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.87% |
| יחס נזילות |
81.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.51% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.12% |
259191.20 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.22% |
267385 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.84% |
70203.94 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
12.11% |
1006682.72 |
| פיקדונות |
0.05% |
3844.64 |
| הלוואות |
4.44% |
368969.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.66% |
304135.86 |
| קרנות נאמנות |
2.63% |
218894.38 |
| נכסים אחרים |
11.05% |
918306.35 |
| אג"ח מיועדות |
58.88% |
4894594.84 |
| נכסים סחירים ונזילים |
26.86% |
1910774.43 |
| נכסים לא סחירים |
73.14% |
5204052.02 |
| נכסים בארץ |
78.57% |
6530913.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.43% |
1781294.93 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
65.66% |
5457921.90 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
7.98% |
663464.98 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
13.01% |
1081377.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.35% |
1109444.30 |
| חשיפה למניות |
16.10% |
1338424.12 |
| חשיפה לחו"ל |
23.41% |
1945938.28 |
| חשיפה למט"ח |
16.81% |
1397679.19 |
