כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12176 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.35% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
41.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.87% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.80% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.72% |
1847.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11% |
7459.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.51% |
13231.68 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.47% |
3710.72 |
| קרנות נאמנות |
0.21% |
142.18 |
| נכסים אחרים |
2.02% |
1371.94 |
| אג"ח מיועדות |
59.06% |
40055.42 |
| נכסים סחירים ונזילים |
47.31% |
26393.75 |
| נכסים לא סחירים |
52.69% |
29396.17 |
| נכסים בארץ |
84.41% |
57248.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.59% |
10570.37 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
67.26% |
45613.38 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11% |
7459.69 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
19.72% |
13373.86 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
2.02% |
1371.94 |
| חשיפה למניות |
19.75% |
13396.24 |
| חשיפה לחו"ל |
14.87% |
10084.68 |
| חשיפה למט"ח |
15.45% |
10476.36 |
