כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
12251 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.16% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
34.38% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.49% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.16% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.61% |
| יחס נזילות |
84.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.93% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
15.01% |
75286.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
35.21% |
176570.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.66% |
3320.36 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
24.87% |
124725.34 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.30% |
16531.98 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.94% |
29807.79 |
| קרנות נאמנות |
4.59% |
22992.59 |
| נכסים אחרים |
10.41% |
52204.41 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.78% |
425101.37 |
| נכסים לא סחירים |
15.22% |
76338.16 |
| נכסים בארץ |
74.32% |
372681.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.68% |
128758.28 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.96% |
105094.11 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
36.99% |
185469.17 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.98% |
135271.25 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
15.08% |
75605 |
| חשיפה למניות |
33.97% |
170323.85 |
| חשיפה לחו"ל |
30.39% |
152384.99 |
| חשיפה למט"ח |
20.57% |
103156.01 |
