כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
16.79% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.97% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.69% |
| יחס נזילות |
81.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.41% |
146897.20 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
24.94% |
389228.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
14593.15 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.60% |
618090.76 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.70% |
73369.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.66% |
104022.30 |
| קרנות נאמנות |
5.52% |
86230.19 |
| נכסים אחרים |
8.23% |
128382.73 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.42% |
1317563.85 |
| נכסים לא סחירים |
15.58% |
243250.09 |
| נכסים בארץ |
62.95% |
982525.74 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.05% |
578288.20 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
16.08% |
250919.50 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
28.92% |
451386.88 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
42.78% |
667762.44 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.22% |
190745.12 |
| חשיפה למניות |
54.99% |
858329.25 |
| חשיפה לחו"ל |
47.59% |
742821.09 |
| חשיפה למט"ח |
22.09% |
344738.01 |
