כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
11.52% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
24.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.37% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.49% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.43% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.29% |
85275.40 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.46% |
137996.90 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
3276.34 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.84% |
79445.56 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.11% |
16474.87 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.57% |
46317.64 |
| קרנות נאמנות |
3.76% |
15047.04 |
| נכסים אחרים |
4.16% |
16643.66 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.84% |
359797.08 |
| נכסים לא סחירים |
10.16% |
40680.32 |
| נכסים בארץ |
76.36% |
305794.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.64% |
94682.59 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.86% |
131593.04 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.22% |
149059.25 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.04% |
84278.52 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.88% |
35546.59 |
| חשיפה למניות |
27.79% |
111299.78 |
| חשיפה לחו"ל |
29.19% |
116900.20 |
| חשיפה למט"ח |
15.33% |
61381.99 |
