מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12148 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.34% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
27.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.47% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.97% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
266172.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.89% |
| יחס נזילות |
86.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.63% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.89% |
1108.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.78% |
5161.87 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.74% |
167.37 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
8.81 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
5.83% |
1322.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
4.28% |
969.54 |
| קרנות נאמנות |
0.46% |
104.42 |
| נכסים אחרים |
-0.04% |
-10 |
| אג"ח מיועדות |
61.02% |
13828.36 |
| נכסים סחירים ונזילים |
36.76% |
7356.18 |
| נכסים לא סחירים |
63.24% |
12654.72 |
| נכסים בארץ |
93.60% |
21211.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
6.40% |
1449.39 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
70.19% |
15906.44 |
| אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
28.03% |
6351.13 |
| מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.04% |
8.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.74% |
394.79 |
| חשיפה למניות |
0.05% |
10.28 |
| חשיפה לחו"ל |
6.23% |
1410.70 |
| חשיפה למט"ח |
4.23% |
958.92 |
