מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
2144 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.55% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
18.98% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.29% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.55% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.58% |
| יחס נזילות |
81.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.18% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.19% |
21066.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.27% |
106189.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.13% |
3294.88 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.23% |
670.94 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
11.99% |
35104.10 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.66% |
31220.56 |
| קרנות נאמנות |
0.55% |
1618.47 |
| נכסים אחרים |
5.60% |
16387.72 |
| אג"ח מיועדות |
26.38% |
77246.94 |
| נכסים סחירים ונזילים |
60.15% |
160743.81 |
| נכסים לא סחירים |
39.85% |
106503.72 |
| נכסים בארץ |
84.67% |
247917.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.33% |
44882.76 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.24% |
129534.29 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
48.02% |
140593.09 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.23% |
670.94 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.51% |
22002.04 |
| חשיפה למניות |
0.20% |
583.74 |
| חשיפה לחו"ל |
15.79% |
46243.88 |
| חשיפה למט"ח |
8.10% |
23714.27 |
