מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12145 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.41% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
44.35% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.61% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.15% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.02% |
| יחס נזילות |
85.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.61% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.11% |
352878.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.93% |
786520.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.32% |
36133.59 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.83% |
1343927.28 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
3.55% |
402865.45 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.75% |
993571.93 |
| קרנות נאמנות |
0.40% |
45423.70 |
| נכסים אחרים |
5.69% |
645768.69 |
| אג"ח מיועדות |
59.43% |
6750109.10 |
| נכסים סחירים ונזילים |
37.47% |
3418554.21 |
| נכסים לא סחירים |
62.53% |
5705747.49 |
| נכסים בארץ |
83.98% |
9538223.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.02% |
1818975 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.29% |
8096559.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
10.20% |
1158880.31 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.98% |
1360465.31 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.53% |
741293.20 |
| חשיפה למניות |
16.90% |
1919447.95 |
| חשיפה לחו"ל |
20.08% |
2280415.76 |
| חשיפה למט"ח |
12.29% |
1395559.44 |
