מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.88% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.54% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.78% |
| יחס נזילות |
94.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.79% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
5.48% |
5050.50 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
11.85% |
10933.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.04% |
18479.95 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.34% |
3083.02 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.27% |
-252.99 |
| אג"ח מיועדות |
59.57% |
54940.46 |
| נכסים סחירים ונזילים |
48.15% |
37546.75 |
| נכסים לא סחירים |
51.85% |
40435.89 |
| נכסים בארץ |
82.70% |
76279.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.30% |
15954.91 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.38% |
63073.97 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
11.85% |
10933.28 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.04% |
18479.95 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.27% |
-252.99 |
| חשיפה למניות |
20.04% |
18479.95 |
| חשיפה לחו"ל |
16.44% |
15159.16 |
| חשיפה למט"ח |
13.16% |
12135.46 |
