מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
12146 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
25.88% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
42.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
0.64% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
0.59% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.65% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.94% |
| יחס נזילות |
94.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.71% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.43% |
4715 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.73% |
13563.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
21.02% |
22396.74 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
3.70% |
3944.37 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.02% |
21.45 |
| אג"ח מיועדות |
58.10% |
61890.69 |
| נכסים סחירים ונזילים |
51.85% |
44619.52 |
| נכסים לא סחירים |
48.15% |
41439.06 |
| נכסים בארץ |
83.23% |
88668.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
16.77% |
17862.99 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.22% |
70550.06 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
12.73% |
13563.42 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.02% |
22396.74 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.02% |
21.45 |
| חשיפה למניות |
21.02% |
22396.74 |
| חשיפה לחו"ל |
16.63% |
17712.60 |
| חשיפה למט"ח |
12.13% |
12917.34 |
